ようやく反発！でも後場の失速が気になる……
先週金曜日は日経平均が3,643円安という歴史的な大暴落！
週末を挟んで迎えた月曜日。
どうなることかと思っていたが、ようやく反発してくれた。
日経平均は一時2,000円以上も上昇し、5万9,000円台を回復。
ところが、後場に入ると徐々に失速し、終わってみれば1,340円高。
いや、1,340円高なら十分すごいんだけど……。
先週の下落があまりにも大きかったので、まだまだ安心できない。
IHI・りそなHDもそろって反発。
ただ、明日はりそなHDとフジクラの決算発表。
さて、この反発は続くのだろうか。
本日の日経・TOPIX
本日の日経
58,775.50円 前日比＋1,340.73円（＋2.33％）
日経平均は6営業日ぶりに反発。
前週末の米国半導体株高を受け、朝方から買いが先行した。
一時59,440円まで上昇し、上げ幅は2,000円を超えた。
しかし、後場に入ると利益確定売りなどに押され、終値は58,775円。
大幅反発となったものの、先週金曜日の下落幅の約37％を取り戻すにとどまった。
本日のTOPIX
3,818.16ポイント 前日比＋110.17（＋2.97％）
TOPIXも大幅反発。
日経平均の2.33％高を上回る2.97％の上昇となった。
東証プライム市場では値上がり1,415銘柄、値下がり123銘柄。
9割以上の銘柄が上昇する、ほぼ全面高の相場となった。
日経・TOPIXから考察する本日の日本市場
先週金曜日は日経平均・TOPIXともに約6％の大幅下落。
今日は両指数がそろって反発した。
特にTOPIXが日経平均を上回ったことから、買い戻しが一部の大型半導体株だけでなく、市場全体に広がったことがうかがえる。
東証33業種のうち31業種が上昇。
先週の全面安から一転したものの、まだ下落前の水準には遠く、本格的な回復かどうかは今後の動きを見極めたい。
本日の注目ニュース
〇米国半導体株が反発、日本市場も買い戻し
先週金曜日の米国市場では、NASDAQ総合指数が1.09％上昇。
半導体関連のSOX指数も反発した。
これを受けて日本市場でも、先週大きく下落したAI・半導体関連株を中心に買い戻しが入った。
ただし、米国では好調な雇用統計を受けて金利上昇への警戒感も残っている。
株価が大きく反発したからといって、すべての不安材料が解消されたわけではない。
〇日本株の9割以上が上昇
先週金曜日は東証プライム市場の約98％の銘柄が下落した。
ところが今日は一転して、9割以上の銘柄が上昇。
銀行、自動車、機械、非鉄金属など幅広い業種に買いが入った。
急落後の買い戻しが市場全体に広がった形だが、短期間にこれだけ大きく上下するのは、それだけ相場が不安定ということでもある。
本日の注目株
〇アドバンテスト（6857）
終値28,375円 前日比＋360円（＋1.29％）
先週の急落から反発したアドバンテスト。
朝方は一時27,280円まで下落したが、その後は買い戻しが入り、29,690円まで上昇した。
しかし、午後には売りに押され、終値は28,375円。
一時は大きく上昇したものの、終値では1.29％高にとどまった。
米国半導体株の反発が追い風となった一方、上値では戻り売りも出たと考えられる。
〇日本たばこ産業・JT（2914）
終値5,269円 前日比－15.95％
市場全体が大きく反発する中、逆行安となったのがJT。
ロシア政府による現地事業への管理措置が拡大したことを受け、業績や資産への影響が懸念された。
株価はストップ安となり、前営業日から大幅に下落。
日本市場全体が反発していても、個別企業の悪材料が出れば大きく売られることを示した。
こんなの晴天の霹靂だよなあ。
でもそういう意味では、中国やロシアなどに力を入れている企業は何が起こるかわからない覚悟はしておいた方がいいということだよねえ。
JTホルダーでもロシアに力入れてるなんて知らない人も多かっただろうし。
信用取引（デイトレ）の結果
なし
信用取引（6カ月保有）の結果
〇IHI（7013）
終値2,396.5円 前日比＋104.5円（＋4.56％）
買建金額 2621.5円 → 本日終値 2396.5円 含み損益 －23213円
2,338.5円で寄り付き、一時2,310円まで下落したものの、その後は上昇。
高値は2,431円まで買われ、最終的には2,396.5円で終了した。
先週金曜日の大幅下落から反発し、再び2,400円近くまで回復した。
11月4日の決算では業績予想の上方修正と増配を発表しており、こうした好材料も株価を支える要因として意識される。
ただし、今日の上昇には市場全体の買い戻しも影響していると考えられ、個別材料だけによる上昇とは言い切れない。
〇りそなホールディングス（8308）
終値2,191.5円 前日比＋83円（＋3.94％）
買建金額 2379円 → 本日終値 2191.5円 含み損益 －19242円
買建金額 2210円 → 決済金額 2190.5円 損失 －1966円
2,122.5円で寄り付き、一時2,119.5円まで下落したが、その後は買いが優勢となった。
高値は2,224.5円まで上昇し、終値は2,191.5円。
先週金曜日に大きく下落した反動に加え、銀行セクター全体の上昇も追い風となった。
ただし、2,200円台を維持することはできなかった。
全板を見ていて、9時20分ごろに2220円近辺を試しに行っていたが、1回押してくる予想し2210円に指値を入れ、損切りラインを逆指値で2190円に置いた。
一旦の利確目標は2250円から2260円、2250円が壁になるようならその手前で利確。
2200円を切るようならシナリオ崩れ、その遊びの値幅として損切りラインを2190円に置いた。
予想通り戻ってきたのはいいがそこからの反発が弱く、結局1時間ほど2195円～2210円を行き来した末に損切りラインに達して切られてしまった。
順張りのエントリーって難しい・・・
明日11月10日には決算発表を控えており、業績見通しや株主還元策に注目が集まる。
当面の流れを決める一日。
本日の銀行株全体の動向
銀行セクターは前営業日比4.19％の大幅上昇。
東証33業種の中でも上昇率上位となった。
先週金曜日には銀行業が6％以上下落しており、今日はその反動による買い戻しが入ったと考えられる。
また、国内の長期金利が上昇したことも、銀行株にとっては収益改善期待につながる材料となる。
ただし、金利上昇が必ず銀行株の上昇を意味するわけではない。
今後は日銀の追加利上げの動向と、各銀行の決算内容が重要になりそうだ。
本日の損益
本日の確定損益：－1950円
今月の確定損益：－3538円
今年の確定損益：－85550円
通期の確定損益：－1202101円
現在の含み損益：－42455円
投資信託の結果
◎オルカンに投資
・成長投資枠
取得価格：21387円
現在価格：36330円
評価損益：34935円
・つみたて投資枠
取得価格：28767円
現在価格：36330円
評価損益：893883円
本日の反省と感想
今日は全体的に上層相場と考えていたので、IHIとりそなでできればデイトレ気味に入って、様子を見ながら、と思っていたが、思惑通りにいかず、撤退させられた。
2220円をこえてから買うことも考えたが、やはり心情的には押しを狙った逆張りの方が狙いやすい。
だが、今回はもう一つねらい目を下げて2195円に設定することもありかな、と思った。
下げれば、その分約定する可能性は少なくなるが、もうけがない代わりに損失もない。
2190円を切ったら、下に向かう可能性が大きいと考え、1985円に損切りをおく。
2210円の指値は乗り遅れたくない、という感情が多分に入っていた指値なので、そこを見直すかな。
翌営業日（11月10日）の注目材料
① りそなHDの決算発表
明日はりそなHDの決算発表。
注目したいのは、利益の進捗状況と今後の業績見通し。
さらに、増配や自己株式取得などの株主還元策にも期待が集まる可能性がある。
株価は今日、一時2,224.5円まで上昇したものの、終値では2,200円を下回った。
決算をきっかけに2,200円台を回復できるのか、それとも再び売られるのか。
決算内容だけでなく、市場がどう反応するかにも注目したい。
② フジクラの決算発表
フジクラも明日、決算発表を予定している。
特に注目したいのが、AIデータセンター向けの光ファイバー需要。
市場ではAI関連設備投資への警戒感が強まっているだけに、会社側が今後の需要をどう見ているのかが重要となりそうだ。
今日の高値3,187円を上回る動きが出るか。
一方、再び3,000円を割り込む場合は、売り圧力が強まる可能性にも注意したい。
③ IHIは2,400円を維持できるか
IHIは今日、2,431円まで上昇した。
明日は2,400円を上回って推移できるかが注目点。
さらに買いが続けば、先週木曜日の高値2,476円付近が次の目安となる。
一方、再び売られる場合は、今日の安値2,310円付近で買いが入るか確認したい。
④ 日経平均は続伸できるか
日経平均は一時2,000円以上上昇したものの、後場には失速した。
明日は59,000円台を回復し、維持できるかが注目される。
ただし、先週の大幅下落で投資家の警戒感はまだ強いと考えられる。
今夜の米国市場の動向にも注意したい。
11月9日の相場を振り返って
日経平均は1,340円高。
TOPIXも約3％上昇し、日本株の9割以上が値上がりした。
先週の大暴落から、ようやく反撃開始といったところだろうか。
ただ、日経平均は一時2,000円以上も上昇したのに、後場には失速。
IHI・りそなHD・フジクラも反発したものの、まだ本格的な回復と判断するには早そうだ。
そして明日は、りそなHDとフジクラの決算発表。
先週の大暴落から、今週は決算ラッシュ。
まったく、落ち着く暇がない相場である（笑）
さて、明日はどうなることやら。
りそなHD、頼むよ！
