日経6万1000円台回復！りそなは好決算後に切り返す！
いやいや、今日もなかなか落ち着かない相場だった！
先週金曜日に3,643円もの大暴落を記録した日経平均。
ところが週明けから3営業日連続で上昇し、今日はついに6万1,000円台を回復した。
あの暴落はいったい何だったのかと思うほどの回復ぶりだ。
そんな中、個人的に最も注目していたのが、昨日好決算を発表したりそなHD。
当然ながら、好決算を受けた上昇を期待したいところだが、株価は思わぬギャップダウンからのスタート。
一方のIHIは、2,500円台を回復したものの、またしても上昇の勢いが続かなかった。
さて、今日の相場を振り返ってみよう。
本日の日経・TOPIX
本日の日経
61,248.59円 前日比＋789.01円（＋1.31％）
日経平均は3営業日連続の上昇。
前日の米国市場では、消費者物価指数（CPI）の上振れなどから金融引き締めへの警戒が強まり、主要株価指数は下落した。
しかし、日本市場ではAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となった。
60,525.30円で始まり、一時60,318.08円まで下落したものの、その後は切り返した。
午後には61,390.79円まで上昇し、最終的には789円高の61,248.59円で終了。
先週金曜日の大暴落から、わずか3営業日で大きく回復した。
本日のTOPIX
3,929.39ポイント 前日比＋35.68（＋0.92％）
TOPIXも3営業日連続で上昇。
東証プライム市場では、値上がり836銘柄、値下がり668銘柄、変わらず47銘柄。
売買代金は約8兆6,968億円となった。
銀行業や電気機器、非鉄金属などが上昇した一方、陸運業や食料品などには売りが出た。
日経・TOPIXから考察する本日の日本市場
日経平均が1.31％高だったのに対して、TOPIXは0.92％高。
今日も日経平均の上昇率がTOPIXを上回った。
先週金曜日には両指数とも約6％下落したが、そこから急速に回復している。
ただし、今日の値上がり銘柄は全体の約54％。
指数の上昇幅ほど、市場全体が一様に強かったわけではない。
AI・半導体関連株の反発が日経平均を押し上げる一方、個別銘柄では強弱が分かれた一日だった。
本日の注目ニュース
〇米国のインフレ懸念が再燃
前日の米国市場では、10月の消費者物価指数が市場予想を上回った。
物価上昇が続けば、FRBが金融引き締めを長引かせる可能性がある。
米国金利の上昇は、AI関連など成長株の株価にとって重荷となりやすい。
ただし、今日の日本市場では、米国株安よりもAI関連企業の好業績や設備投資への期待が重視されたようだ。
今後も米国金利とAI関連株の動向には注目したい。
〇AI関連株への買い戻しが継続
米国のAIクラウド関連企業の決算が好感されたことなどを背景に、日本市場でも半導体関連株への買いが続いた。
先週の急落ではAI関連企業への巨額投資に対する警戒が広がったが、需要そのものへの期待がなくなったわけではない。
ただし、株価の回復が一時的な買い戻しなのか、再び上昇トレンドに戻るのかは、まだ判断が難しい。
〇りそなHD、好決算後の初取引
昨日11月10日、りそなHDが2027年3月期の中間決算を発表した。
4～9月の最終利益は前年同期比21.5％増の約1,735億円。
さらに、通期最終利益予想を3,300億円から3,400億円へ上方修正した。
銀行業の収益改善を裏付ける内容であり、今後の株価にも期待したいところ。
ただし、好決算が発表されたからといって、翌日の株価が必ず上昇するわけではない。
今日の値動きは、まさにそれを感じさせるものだった。
本日の注目株
〇フジクラ（5803）
終値3,121円 前日比＋32円（＋1.04％）
フジクラは今日も激しい値動きとなった。
昨日の決算発表では、大幅増益と増配を発表したものの、通期利益予想を小幅に下方修正。
その影響もあって、今日は前日終値3,089円を下回る2,949円で寄り付いた。
一時2,891.5円まで下落したが、その後は大きく反発。
午後には3,164円まで上昇し、最終的には3,121円で終了した。
出来高は約5,942万株と、引き続き非常に活発な売買が続いている。
11月6日の安値2,622.5円からは大きく回復しているが、まだ値動きは不安定。
3,000円前後の下値支持と3,160円付近の上値突破が、今後の注目点になりそうだ。
〇ソフトバンクグループ（9984）
終値3,855円 前日比－17円（－0.44％）
昨日は472円高と大幅に反発したソフトバンクグループ。
しかし今日は3,592円と大きく下げて寄り付き、一時3,465円まで下落した。
その後は大きく切り返し、午後には3,903円まで上昇。
最終的には3,855円となり、前日比では小幅安にとどまった。
日中の値幅は438円と、非常に大きい。
AI関連株への期待が続く一方、投資家の警戒感も根強いことを感じさせる値動きだった。
信用取引（デイトレ）の結果
なし
信用取引（6カ月保有）の結果
〇IHI（7013）
終値2,471円 前日比＋21.5円（＋0.88％）
買建金額 2,621.5円 → 本日終値 2,471円 含み損益 －15803円
IHIは3営業日連続の上昇となった。
2,499.5円で寄り付き、朝方には一時2,528円まで上昇。
昨日の高値2,510.5円を突破し、上昇の継続を期待させる展開となった。
しかし、買いの勢いは長続きせず、一時2,448.5円まで下落。
最終的には2,471円で終了した。
出来高は約1,095万株で、前日よりやや増加した。
11月4日の好決算以降、上昇を期待できる材料は残っているものの、2,500円を超えると売りが出やすい状況が続いている。
一方、今日の終値は25日移動平均線の約2,468円をわずかに上回った。
今後は2,450～2,470円付近を維持しながら、再び2,500円台を目指せるかに注目したい。
〇りそなホールディングス（8308）
終値2,310.5円 前日比＋18.5円（＋0.81％）
買建金額 2,379円 → 本日終値 2,310.5円 含み損益 －7379円
りそなHDは、昨日の好決算発表を受けた最初の取引日。
ところが、2,242円と前日終値を50円も下回るギャップダウンからのスタートとなった。
好決算を発表した翌日なのに、まさかの下落スタート！
その後、一時2,214.5円まで下落したものの、次第に買いが優勢となった。
午後にかけて上昇し、最終的には本日の高値となる2,310.5円で終了。
前日比では18.5円高にとどまったが、寄り付きからは68.5円の上昇となった。
特に注目したいのは、安値圏から大きく切り返し、高値引けとなったこと。
利益確定売りや短期的な売り圧力が出る中で、それを吸収する買いが入った可能性がある。
また、終値は25日移動平均線の約2,289円を上回った。
今回の好決算と通期業績予想の上方修正を踏まえれば、今後の株価回復にも期待したいところ。
ただし、今日の上昇が翌日以降も続くかは、もう少し確認する必要がある。
まずは2,300円台を維持し、取得価格の2,379円に近づけるかに注目したい。
本日の銀行株全体の動向
銀行セクターは前日比2.38％上昇。
東証33業種の中でも上昇率3位となり、市場全体を上回る強さを見せた。
主要銀行株では、三菱UFJフィナンシャル・グループが約2.0％高、みずほフィナンシャルグループが約3.1％高となった。
一方、りそなHDは0.81％高にとどまっている。
銀行セクター全体が強かったことを考えると、りそな単独ではやや物足りない上昇率だった。
ただし、今日のりそなはギャップダウンからの高値引けという特徴的な値動きとなった。
日銀の金融政策や国内金利の動向に加え、好決算による収益改善期待が今後どのように評価されるか注目したい。
本日の損益
本日の確定損益：0円
今月の確定損益：－6023円
今年の確定損益：－88035円
通期の確定損益：－1204586円
現在の含み損益：－23926円
投資信託の結果
◎オルカンに投資
・成長投資枠
取得価格：21387円 現在価格：37143円 評価損益：+36835円
・つみたて投資枠
取得価格：28767円 現在価格：37143円 評価損益：+989973円
本日の反省と感想
りそなねぇ、寄りかバーンと上がることを期待したが、まさかの40円くらいギャップダウン！？
織り込み済みの可能性があるとはいえ、寄りから大きく下がるのは想定外だった。
まあ、戻してくれたからよかったけどね・・・
あと、同じく昨日に決算があったフジクラ。
こちらもギャップダウンのご様子。
決算後の荒れ相場、ワンチャンここ最近の安値に近い２７６３円で指値を入れていたものの、さすがにそこまで落ちてくることはなかった。
結果、今日は用事があったこともあり、フジクラ以外には手を出さない静観の一日となった。
翌営業日（11月12日）の注目材料
① りそなHDは2,300円台を維持できるか
今日は好決算後の利益確定売りなどが警戒される中、ギャップダウンから大きく切り返した。
終値は2,310.5円と本日の高値。
明日もこの流れが続くなら、まずは2,316円の直近高値、さらに2,350円付近への上昇を期待したい。
一方、2,300円を再び割り込む場合は、2,280～2,290円付近で買いが入るか確認したい。
② IHIは2,500円の壁を突破できるか
IHIは3営業日連続で上昇したものの、今日も2,500円台を維持することはできなかった。
今後も2,500円付近で売りが出るのか、それとも好決算を評価した買いが上回るのか。
まずは2,470円前後を維持し、再び2,500～2,528円へ向かうことができるか注目したい。
③ フジクラは決算後の反発が続くか
フジクラは昨日の決算発表後に大きく下落したが、今日は2,891.5円から3,164円まで切り返した。
明日は3,100円台を維持できるか、さらに本日の高値3,164円を突破できるかが注目点。
逆に3,000円を再び割り込む場合は、下値を慎重に確認する必要がありそうだ。
④ 日経平均は6万1,000円台に定着できるか
日経平均は3営業日連続で上昇し、6万1,000円台を回復した。
明日は今日の高値61,390円を突破できるか注目したい。
一方、米国の物価上昇や金融政策への警戒は続いている。
AI・半導体関連株への買いが一巡した場合、再び大きく変動する可能性もある。
日経平均だけでなく、TOPIXや値上がり銘柄数も確認していきたい。
11月11日の相場を振り返って
日経平均は789円高となり、3営業日連続の上昇。
先週金曜日の歴史的な大暴落から、大きく回復してきた。
IHIも3営業日連続で上昇したが、2,500円台では再び売りに押された。
一方、りそなHDは好決算後の初取引で、まさかのギャップダウン。
しかし、その後は大きく切り返して高値引けとなった。
好決算が必ずしも翌日の株価上昇に直結するわけではないこと、そして寄り付きの弱さだけで一日の方向性は決まらないことを感じさせる値動きだった。
フジクラも決算後の乱高下が続いており、AI関連株の値動きは相変わらず激しい。
日本市場はようやく回復基調に入りつつあるようにも見えるが、まだ安心するには早い。
それでも、保有しているIHIとりそなの両方が少しずつ回復していることは明るい材料。
さて、このまま上昇が続いてくれるのか。
引き続き注目していきたい。
