日経反発なのにIHI急落！マジかあ～
いやいや、またしてもやってくれた！
日経平均は322円高となり、6万1,000円台を維持。
一時は1,000円以上も上昇するなど、週末としてはまずまずの展開だった。
ところが、保有しているIHIはなんと6％を超える大幅下落！
昨日まで4営業日連続で上昇していたのに、一日でその上昇分の大半を失ってしまった。
さらに、りそなHDも朝方は2,300円台を回復していたものの、結局はマイナスで終了。
日経平均が上がっているのに、保有している2銘柄はそろって下落。
なんでだよ、おかしいだろ。
さて、今日は何が起きたのか。
本日の日経・TOPIX
本日の日経
61,142.35円 前日比＋322.99円（＋0.53％）
日経平均は反発。
朝方からAI・半導体関連株を中心に買いが入り、一時61,902.50円まで上昇した。
上げ幅は1,000円を超えたものの、後場には利益確定売りなどに押されて失速。
最終的には322円高で終了した。
本日のTOPIX
3,941.57ポイント 前日比＋4.24（＋0.11％）
TOPIXは5営業日連続で上昇。
ただし、上昇率はわずか0.11％にとどまった。
東証プライム市場では値上がり877銘柄、値下がり619銘柄。
市場全体では買いがやや優勢だったものの、業種によって明暗が大きく分かれた。
日経・TOPIXから考察する本日の日本市場
日経平均は0.53％高、TOPIXは0.11％高。
半導体関連株の買い戻しが日経平均を押し上げた一方、防衛関連株には大きな売りが出た。
東証33業種では19業種が上昇し、14業種が下落。
特に機械と非鉄金属の下落が目立った。
日経平均だけを見ると堅調な一日だったが、個別銘柄では厳しい値動きも多かった。
本日の注目ニュース
〇防衛費の増額規模を巡る報道で防衛関連株が急落
今日の最大の注目材料となったのが、次期防衛力整備計画を巡る報道。
ロイター通信は、財務省が防衛省に対し、今後5年間の防衛費について50兆円台の予算枠を示したと報じた。
これまで政府・与党内では70兆～80兆円規模の案も取り沙汰されていただけに、市場では失望売りが広がった。
三菱重工業、川崎重工業、IHIなど、防衛関連の代表的な銘柄がそろって急落。
ただし、50兆円台という数字はまだ検討段階であり、最終決定したものではない。
今後の政府の方針に注目したい。
〇エヌビディアCEO辞任を巡りAI関連株に買い戻し
米国エヌビディアのフアンCEOの退任を巡る動きが、引き続き市場の注目を集めている。
前日の米国市場では、エヌビディア株が大幅に下落する一方、競合する半導体企業には買いが入った。
日本市場では、一連の材料がある程度織り込まれたとの見方から、アドバンテストや東京エレクトロンなどが上昇。
ただし、AI・半導体関連株は引き続き値動きが大きく、予断を許さない状況が続いている。
〇日経平均、週間では大幅反発
先週金曜日には3,643円もの大暴落を記録した日経平均。
しかし、今週は月曜日から大きく反発し、週末の終値は61,142円となった。
先週末の57,434円から、週間では3,707円高、上昇率は6.46％。
TOPIXも週間で6.30％上昇した。
先週の全面安からは大きく回復したものの、個別銘柄ではまだ不安定な動きが続いている。
本日の注目株
〇三菱重工業（7011）
終値2,920.5円 前日比－234.5円（－7.43％）
これは、ひどい・・
防衛関連株の代表格である三菱重工業が大幅下落。
3,206円で寄り付き、一時3,208円まで上昇したものの、その後は売りが強まり、2,878円まで下落した。
最終的には2,920.5円で終了。
防衛費の増額規模が市場の期待を下回る可能性が報じられ、失望売りが広がった。
ただし、今回の報道だけで同社の受注や利益が直ちに減少するわけではない。
今後は防衛予算の具体的な配分にも注目したい。
〇川崎重工業（7012）
終値1,814円 前日比－164円（－8.29％）
川崎重工業も防衛費を巡る報道を受け、大幅に下落。
1,989円で寄り付いたものの、その後は売りが続き、一時1,789円まで下落した。
最終的には1,814円となり、下落率は8％を超えた。
三菱重工業やIHIと同様、防衛関連株への期待が見直される動きとなった。
今回の急落が一時的な失望売りなのか、それとも株価の評価が変わる転機なのか、今後の動きを確認したい。
〇フジクラ（5803）
終値2,906円 前日比－96円（－3.20％）
フジクラは今日も大きな値動きとなった。
前日の終値3,002円を上回る3,095円で寄り付き、一時3,151円まで上昇。
しかし、その後は売りに押され、午後には2,877.5円まで下落した。
最終的には2,906円となり、再び3,000円台を割り込んだ。
11月10日の決算発表以降も不安定な動きが続いており、依然として方向感は定まらない。
〇アドバンテスト（6857）
終値30,610円 前日比＋625円（＋2.08％）
昨日は4％以上下落したアドバンテストだが、今日は反発。
31,190円で寄り付き、一時32,130円まで上昇した。
しかし、後場には上げ幅を縮小し、終値は30,610円。
米国半導体株の動向を受けて買い戻しが入った一方、戻り売りも見られた。
日経平均への影響が大きい銘柄だけに、来週も注目したい。
信用取引（デイトレ）の結果
〇フジクラ
3052円買 → 3046円売 －640円
3025円売 → 3014.2円買 +1080円
〇IHI
2427.6円買 → 2443円売 +1540円
確定損益 +1980円
この日は、戻り待ちを意識しながら取り組んだ。
フジクラについては、9時30分以降から戻り売りを仕掛けたが、その前に下に向かうことが多く、30分戻りを待ちながら追いかけたものの、約定せずだった。
まあ、そんなこともあったが、我慢して取り組んだのがよかったと思う。
これを、続けてできるようにせねば、ということだね。
はっきり言うが、その自信はない（笑）
信用取引（6カ月保有）の結果
〇IHI（7013）
終値2,322.5円 前日比－152円（－6.14％）
買建金額 2621.5円 → 本日終値 2322.5円 含み損益 －30754円
IHIは5営業日ぶりの大幅反落。
2,485円で寄り付き、ほぼ寄り付き直後から売りが優勢となった。
午後には一時2,266.5円まで下落し、最終的には2,322.5円で終了。
出来高は約1,893万株と、前日の約858万株から大きく増加した。
11月4日に好決算を発表し、その後は回復基調にあったものの、今日の下落で上昇分の大半を失ってしまった。
背景には、次期防衛費の増額規模が市場の期待を下回る可能性を報じたニュースがある。
ただし、IHIには民間航空機エンジンなど防衛以外の事業もあり、今回の報道が業績全体にどの程度影響するかはまだ不透明。
やっと、2600円台が射程に入ってのこの下落はこたえる・・・
今後は防衛費を巡る追加報道と、2,300円前後の株価の動きに注目したい。
試練は終わらない・・・
〇りそなホールディングス（8308）
終値2,255.5円 前日比－14.5円（－0.64％）
買建金額 2379円 → 本日終値 2255.5円 含み損益－ 13080円
りそなHDは2営業日連続で下落。
2,317.5円と前日終値を大きく上回って寄り付き、一時2,328円まで上昇した。
しかし、朝方の上昇を維持できず、午後には2,248.5円まで下落。
最終的には2,255.5円となった。
11月10日に好決算と通期業績予想の上方修正を発表したものの、その後の株価は伸び悩んでいる。
銀行セクター全体も小幅安となり、りそなHDもその流れに押された可能性がある。
ただし、好決算の内容が否定されたわけではない。
こっちも含み損益－7000円近くまで来たのに痛恨の逆回転・・
今後は2,250円付近で下げ止まるか、再び2,300円台を回復できるかに注目したい。
本日の銀行株全体の動向
銀行セクターは前日比0.32％安となった。
日経平均が上昇する一方、銀行株には小幅な売りが出た。
もっとも、週間で見ると銀行業は9.18％上昇しており、先週の大幅下落からは大きく回復している。
銀行株には日銀の追加利上げによる収益改善期待が引き続きあるが、金利の上昇だけで株価が決まるわけではない。
今後は国内金利の動向に加え、各銀行の決算内容と市場の評価を見極めたい。
本日の損益
本日の確定損益：+1980円
今月の確定損益：－4843円
今年の確定損益：－86855円
通期の確定損益：－1203406円
現在の含み損益：－43834円
投資信託の結果
◎オルカンに投資
・成長投資枠
取得価格：21387円 現在価格：37748円 評価損益：38250円
・つみたて投資枠
取得価格：28767円 現在価格：37748円 評価損益：1061479円
本日の反省と感想
今日は、IHI、りそなとも下げだった。
なんとなく、市場全体の雰囲気が暗く感じる。
まだ復帰していなかったが、7万円へ向かうときは、活況があったような気がしてた。
大手銀行の決算が出たみたいだけど、どこもよかったみたいなので、銀行セクターだけでもいい雰囲気になってほしいよなあ。
防衛は異常事態だよなあ。
でも、三菱重工業が3000円割ってくれば買いも入ってくるんじゃないかなあ。
三菱重工業も、高くて買えなかったけど、この価格なら買いたい、という人が増えてくような気がする。
自分的にも、資金に余裕があったら買い候補に入れたいもんなあ。
落ちてしまったもんは仕方ないが、そんなところに期待する。
翌営業日（11月16日）の注目材料
① 防衛関連株は下げ止まるか
IHI、三菱重工業、川崎重工業がそろって大幅下落した。
週明けは、防衛費を巡る追加報道によって株価が再び大きく動く可能性がある。
特に、今後5年間の予算規模がどの程度になるのかが重要なポイント。
報道に対する市場の反応が続くのか、それとも買い戻しが入るのかに注目したい。
② IHIは2,300円を維持できるか
IHIは今日、2,266.5円まで下落したものの、終値では2,300円台を回復した。
週明けは2,300円を維持できるかが一つの目安となりそうだ。
一方、反発する場合は2,400円付近が次の上値の目安となる。
ただし、今日の下落は出来高を伴っており、急反発を期待するだけでなく、売り圧力が落ち着くかを確認したい。
③ りそなHDは2,250円付近を守れるか
りそなHDは2営業日連続で下落した。
好決算を発表したものの、株価は2,300円台を維持できていない。
週明けは2,250円付近で買いが入るかが注目点。
反発する場合は、今日の始値2,317.5円付近を回復できるか確認したい。
また、日銀の追加利上げを巡る観測や、国内金利の動向にも注意したい。
④ 11月16日のGDP速報値
週明けには日本の7～9月期GDP速報値の発表が予定されている。
GDPは国内で生み出されたモノやサービスの付加価値を示す、景気を判断するための重要な数字。
市場予想との違いによっては、日銀の金融政策への見方が変わる可能性がある。
特に銀行株にとっては、景気と金利の両方を考える材料となりそうだ。
⑤ 米国市場とAI関連株
日経平均は今週、大幅に回復した。
ただし、AI・半導体関連株は引き続き不安定な値動きが続いている。
米国ではエヌビディアを巡る経営体制の動向や、AI関連企業の業績が注目されている。
週末の米国市場の動きを確認し、週明けの日本株への影響を見極めたい。
11月13日の相場を振り返って
日経平均は322円高。
TOPIXも小幅ながら上昇し、週間では両指数とも6％以上の大幅反発となった。
ところが、防衛関連株には突然の大きな売りが発生。
IHIは6.14％安、三菱重工業は7.43％安、川崎重工業も8.29％安。
これまで期待されていた防衛費の増額規模が見直される可能性が報じられ、株価が大きく反応した。
一方、りそなHDも好決算後の上昇を維持できず、2営業日連続の下落となった。
日本市場全体が上昇していても、保有銘柄まで上がるとは限らない。
改めて、株式投資の難しさを感じさせる一日となった。
さて、来週はどうなることやら。
